Поиск по сайтуПоиск Добавить в избранное Сделать стартовой

 

Общее описание подcистемы
"Банк"


Подситема отдельной задачей входит в комплекс программ АРМ "Базис" и позволяет автоматизировать ведение банковских операций организации.

Подситема состоит из следующих функционально связанных подзадач:

  • формирование и печать платежных и итоговых документов;
  • ведение проводок по журналу-ордеру n 2;
  • ведение бюджетных ассигнований;
  • кассовые расходы и аналитика сметы расходов

Основные возможности пакета

Платежные документы

  • формирование платежных документов (поручений, требований) для последующей печати и отправки в банк;
  • на основе введенных первичных документов автоматически формируются следующие отчеты:
    - суточные реестры проведенных платежных документов;
    - итоговые реестры с разбивкой на статьи и параграфы (дату выдачи реестра указывает пользователь);
  • контрольные таблицы, сгруппированные по параграфам и статьям, с разбивкой по дням и подразделениям (месяц выдачи отчета указывает пользователь).

Журнал-ордер №2

  • выполнение банковских проводок платежных документов, как подготовленных ранее (свои платежные документы), так и сформированных во время банковской проводки (платежные документы сторонних организаций). В каждом платежном документе возможна корреспонденция по нескольким бухгалтерским счетам, параграфам, статьям, подразделениям;
  • просмотр банковских выписок за любой интервал времени с возможной разбивкой их по приходу/расходу (возможен просмотр по конкретной организации и др. критерии отбора);
  • на основе введенных первичных документов автоматически формируются следующие отчеты:
    - журнал-ордер №2 (накопительная ведомость по счетам с разбивкой по датам выписки банка);
    - журнал проведенных банковских документов за любой интервал времени, с группировочной таблицей по бухгалтерским счетам (интервал выдачи отчета указывает пользователь).

Ведение бюджетных ассигнований

  • формирование сметы бюджетных ассигнований с разбивкой на параграфы, статьи, подразделения (по кварталам);
  • формирование уведомлений (дополнительных бюджетных ассигнований) поступающих в течение текущего финансового года.

Кассовые расходы и аналитика сметы расходов

  • автоматическое формирование сметы расходов организации с разбивкой по статьям, параграфам, подразделениям (дату формирования сметы расходов указывает пользователь);
  • проведение корректировок сметы расходов по параграфам и статьям на указанную пользователем дату;

Дополнительные возможности

Ведение справочников

  • расчетных счетов организации-хозяина (пользователь сам решает, какой счет сделать текущим в настоящий момент);
  • организаций (заполняется карточка организации-контрагента, что в дальнейшем ускоряет обработку платежных документов);
  • бухгалтерских счетов;
  • статей;
  • параграфов;
  • подразделений (вместо подразделений справочник может включать номера и наименования хоздоговорных тем организации);

Работа со справочниками включает в себя набор различных функций, а именно: ввод новых записей, удаление ненужных записей, поиск по ключу, выбор группы записей по указанному критерию.

Сервисные функции

Предложен набор специальных сервисных функций для поддержания нормальной работы задачи:

  • конфигурация системы (настройка на конкретного пользователя);
  • установка текущего финансового года (возможен просмотр отчетов из архивных данных);
  • переиндексация данных (восстановление данных);
  • переформирование данных по эталону;
  • архивирование данных в любой момент времени.
Copyright © 1999-2018 Basis Software Ltd. All rights reserved.




Добавить в Google новости законодательства Добавить в Google новости по программам
Rambler's Top100 Каталог фирм Hot Line named by iName.com.ua